Bemutatás, rövid történet

Több évtizedes múltjuk van a technikai elemzésen alapuló számítógépes kereskedési rendszereknek, amelyek elismertsége folyamatosan nő. Magyarországon 2004-ben indult el az első ilyen vagyonkezelési termék, amelyet a Buda-Cash Brókerház Zrt. és partnerei fejlesztettek ki és Trend Egyedi Portfóliókezelés néven vezettek be. A Trend 4 éven át forint alapú portfóliókezelést végzett, majd 2008 novemberétől elindult az Euro-Trend- euró alapú portfóliókezelés, 2011 novemberétől a Trend Extra.


Stratégia, Kockázatkezelés


Alapja technikai alapokon nyugvó algoritmikus kereskedési rendszer. A stratégia előtérbe helyezi a devizapárokat és elveti az alacsony szintű diverzifikációt.
A vagyonkezelési metódus stratégiája megtartja az előző években a Trend Portfóliókezelés különböző termékeinél már sikerrel alkalmazott kockázatkezelést.

Vagyonkezelésünk egyik alapja a következetes kockázatmenedzselés. Ez azt jelenti, hogy a vagyon nagy részét (80%-át) államilag garantált értékpapírokban tartjuk és csak a fennmaradó részt fektetjük kockázatos – tőkeáttételes – instrumentumokba. Rendszerünket úgy állítottuk be, hogy egy-egy pozíciót - optimális esetben – három lépésben épít fel. Az első egység nyitásánál 1%-os veszteséggel számolunk, a második egységnél szintén 1%-kal, de ekkor már az első egységnek kisebb a kockázata, mert a stopokat fokozatosan közelítjük az egyes egységek bekerülési áraihoz. A harmadik egységnél már szintén csak ennek 1%-os kockázatát futjuk, tehát a teljes pozíció kiépülésekor már csak 1-2%-ot veszíthetünk az ügyleten. Az öt vagy akár húszszoros tőkeáttételnek köszönhetően a teljes tőkére vetített elérhető nyereség pozíciónként akár 5-20% is lehet.

Leggyakrabban kereskedett termékek:

• Budapesti Értéktőzsde határidős indexe (BUX)
• Európai bankházak által kibocsájtott derivatív termékek, melyek mögöttes termékei a devizapárok, nyersanyagok, nemesfémek, stb.
• Határidős devizaügyletek
• Magyar állampapírok (diszkont kincstárjegy)
• Nemzetközi tőzsdék indexei

A Trend extra portfoliókezelés keretei

A Trend Egyedi Portfóliókezelés a PSZÁF engedélyén alapul, mely engedély tartalmazza azt is, hogy a Buda-Cash Brókerház Zrt. szabadon határozzon a portfóliók összetételéről. A portfóliókezelés Tartós Befektetési Számlán is történhet. A Tartós Befektetési Számlával egy megtakarításra szolgáló forintszámla nyílik, amelyen az elhelyezett befektetések után fizetendő kamat- árfolyamnyereség és osztalékadóra vonatkozó adózás kedvezőbbé tehető. Az adó mértéke 3 év után 10 % , 5 év után 0 %. 

Ezért a 3-5 éves befektetési távot választó ügyfeleink részére a Tartós Befektetési Számlán vezetett Trend Extra Portfóliókezelés lehetőséget nyújt a törvényben meghatározott kedvezőbb adózási lehetőségek kihasználására. 

A portfólió futamideje 3, 5 év. 

Az ügyletek után felszámított tranzakciós költségeket a Buda-Cash Brókerház Zrt. mindenkor hatályos díjjegyzéke alapján számítjuk.  

A Buda-Cash Brókerház Zrt. a portfólió kezeléséért külön díjazást nem számít fel. A tranzakciós díjat a portfólió terhére, az ügylet megkötésével egyidejűleg érvényesíti. 

Portfóliókezelő a portfóliókezelés eredményétől függően sikerdíjra jogosult, amennyiben a portfóliókezelés során elért bruttó hozam évekre vetítve a 6%-ot meghaladja. A sikerdíj mértéke a portfóliókezelés során elért évekre vetített bruttó 6%-os hozammal számított eredmény feletti nyereség bruttó 20%-a, melyet a Portfóliókezelő jogosult visszatartani. Negatív hozam esetén a BUDA-CASH nem jogosult sikerdíjra. 

Rendes felmondás esetén a Portfóliótulajdonos felmondási díjat köteles a Portfóliókezelőnek fizetni. A díjszámítás alapja a portfólió nyitóértéke, valamint az elért pozitív bruttó hozam, mértéke pedig 

a.  hároméves futamidő esetén portfólió nyitóértékének 5 %-a + az elért pozitív bruttó hozam 50 %-a, 

b.  ötéves futamidő esetén portfólió nyitóértékének 7 %-a + az elért pozitív bruttó hozam 50 %-a.

 

Ügyfél tájékoztatása

A portfóliókezelő interneten vagy postai úton havi egyenlegközlőt küld az ügyfelek részére, amelyben piaci értékükön szerepelnek az éppen nyitott pozíciók.

A portfólió aktuális értéke bármely időpontban kimutatható.